• Тел.: 8 (35163) 2-18-45
  • Е-mail: admintrr@inbox.ru
Главная »  Выступления »  Доклад начальника финансового управления администрации Троицкого муниципального района «Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2016 года»

[Версия для печати]

Доклад  начальника финансового управления администрации
Троицкого муниципального района  Е.В. Дворянковой
на заседании Собрания депутатов
 «Об  исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2016 года»
 
Уважаемые депутаты!!
Доходы районного бюджета по состоянию на 01.10.2016 года запланированы в сумме 945, 2 млн. руб., фактическое исполнение бюджетных назначений составило 639,2 млн. руб. Исполнение к годовому плану составило 67,6%. С начала финансового года объем доходов увеличился на сумму  70,0 млн. руб. – это дополнительные средства, выделенные из областного бюджета,(из них 18,0 млн. руб. – дополнительная дотация на сбалансированность, которая была  направлена на замену оконных блоков в образовательных учреждениях района., более 21,0 млн. руб. – дополнительная субсидия на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения., почти 25,0 млн. руб.- дополнительные субсидии на развитие газификации в населенных пунктах,  строительство газопроводов и газовых сетей, и другие….), в том числе плановые назначения по доходам уменьшились:   на 4,5 млн. руб. за счет корректировки плановых назначений по родительской плате, в связи с тем, что с нового учебного года, питание  школьников осуществляется за счет средств районного бюджета, и на 8,3 млн. руб.- субвенция на образовательную деятельность.
Исполнение налоговых и неналоговых доходов (без учета возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет) за 9 месяцев 2016 года составило 113,5 млн. рублей, что на  19,3 млн. рублей или (120,5%) больше, чем за аналогичный период 2015 года. Процент исполнения годовых назначений по налоговым и неналоговым доходам районного бюджета составил 85% при плановых назначениях 133,7 млн. руб.
НДФЛ (налог на доходы физических лиц)поступил в объеме  66,5 млн. руб. или  75,2% исполнения годовых бюджетных назначений, что на 8,3 млн. руб. или 114,3% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Постоянно ведется работа по взысканию налоговой задолженности в бюджет района. Так, в течение отчетного периода поступила задолженность по налогу от ООО «Нижняя Санарка» (1,3 млн. руб.), ООО «Ясные Поляны»(0,3 млн. руб.), ГБУЗ «ОПБ №3»(0,8 млн. руб.), КХ «Белошумаково», ООО «ТПК» (П.П.Доютов) . По состоянию на 1 октября объем задолженности по НДФЛ в целом, по району составляет 12,5 млн.руб. (без учета ООО «Ясные Поляны») из которых 10,3 млн. руб. задолженность по НДФЛ  в МО Нижне-Санарское сельское поселение (предприятие ООО «Нижняя Санарска»)
ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) поступил в размере 3,3 млн. руб., процент исполнения составил 294,1%. В сравнении с 9 месяцами 2015 года поступления возросли в абсолютном выражении на 2,3 млн. руб. или в 3,5 раза. В общем объеме поступлений отчетного периода 2016 года большую часть составляют платежи от налогоплательщиков Ключевского сельского поселения.
            Налог на добычу полезных ископаемых поступил в сумме 822,9 тыс. руб. или 34,7% исполнения, что на 374,0 тыс. руб. или 31,3% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Низкий процент исполнения налога обусловлен снижением объемов добычи основного налогоплательщика ООО «ИнМа» из-за отсутствия заказов. Основными предприятиями «добытчиками» на территории нашего района являются:
ООО"Троицкий кирпичный завод"
ООО "Бобровский Кварцит"
ООО "Санарский гранит"
ООО "Бобровский карьер"
ООО "Ин Ма"
ООО "Песчано-гравийный карьер"
          Общий объем налоговой задолженности в районный бюджет и бюджеты сельских поселений по состоянию за 9 месяцев составляет 19,0 млн. руб. из которой 12,5 млн. руб. – задолженность по НДФЛ., более 2,0 млн.руб. налога на имущество физических лиц., около 4,0 млн.руб. – земельный налог с физических лиц. 
        Арендная плата за земельные участки составила 8, 3 млн. руб., (в том числе пени 87,7 тыс.  руб., недоимка прошлых лет 529,4 тыс. руб.). При годовом плане 10 766,0 тыс. руб. процент исполнения составил 76,7%, по сравнению с прошлым годом произошло увеличение на 660,8 тыс. руб. или 108,7%. Должна отметить, что и по арендной плате за землю по состоянию на 01 октября, числится задолженность около 6,0 млн.руб., в том числе задолженность прошлых лет 4,5 млн.руб.
        Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) исполнение составляет 92,4% годового плана. При  плане 2 209,0 тыс. рублей, доходы поступили в объеме 2,0 млн. руб. рублей, в т.ч. недоимка прошлых лет 1728,4 рублей. 
      Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов поступили в объеме 65% от запланированных годовых назначений…Министерством финансов Челябинской области и отраслевыми министерствами сохраняется система их перечисления , учитывая  общий остаток средств на счете районного бюджета или по факту выполненных работ ( целевые субсидии и субвенции)
 

Наименование КВД

Бюджетные назначения 2016 год

Зачислено

%

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

108 318,0

69 504,6

64,17

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

18 028,3

13 156,0

72,97

Дотации

126 346,3

82 660,6

65,42

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

413,2

280,1

67,78

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

21 186,7

0,0

0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

480,1

480,1

100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

24 312,0

11 773,1

48,42

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов,

173 899,3

109 244,4

62,82

в том числе субсидия на ТЭР

160 843,0

103 208,2

64,17

Субсидии

220 291,2

121 777,7

55,28

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

12 431,9

5 982,1

48,12

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

1 543,6

1 287,6

83,42

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

590,3

565,1

95,74

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

13,1

13,1

100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

3,0

0,0

0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

1 137,3

970,6

85,34

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 254,1

1 690,6

75,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

19 607,7

11 990,5

61,15

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

372 988,7

264 171,8

70,83

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

10 804,2

8 333,3

77,13

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

3 949,3

2 874,1

72,78

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

6 897,0

4 284,0

62,11

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

1 259,7

383,7

30,46

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

30 810,5

20 426,1

66,30

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

290,0

169,4

58,41

Субвенции

464 580,4

323 142,1

69,56

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

145,7

142,8

98,04

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

7,9

7,9

100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

100,0

100,0

100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

50,0

50,0

100,00

МБТ

303,6

300,7

99,06

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,0

-2 211,0

 

 

811 521,5

525 670,1

64,78

 

Расходы районного бюджета за 9 месяцев 2016 года составили 647,5 млн. руб., что выше расходов аналогичного периода 2015 года на 61,1млн. руб., показатель исполнения бюджета по расходам к плановым назначениям в 2016 году составил  66,4% всех расходов от запланированных, в том числе по отраслям:
        Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета составили расходы по разделам:
   «Образование» - 49,0%  (334,0 млн. руб.), в целом, годовые плановые назначения по расходам исполнены на 70%, в том числе программные мероприятия исполнены практически на 80% . Всего, до конца текущего финансового года предстоит освоить более 145,0 млн. руб., в том числе 10,0 млн. руб. в рамках программных мероприятий.
   «Социальная политика» - 21,6% (142,0 млн. руб.) за 9 месяцев текущего года, управлением социальной защиты, годовые плановые назначения по расходам исполнены на 70%, в том числе программные мероприятия, запланированные в текущем финансовом году, выполнены на 80%.
     Объем  финансирования до конца финансового года 61,0 млн. руб.
    «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 9% (56,2 млн. руб.), годовые плановые назначения выполнены  почти на 50%, в том числе выполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета за 9 месяцев составили 60%. Неисполненный объем ассигнований составляет 64,0 млн. руб. Учитывая специфику отрасли, большой объем работ……
  «Мероприятия в области культуры, физкультуры и спорта» (23,5 млн. руб.), годовые бюджетные назначения по расходам выполнены на 72%, в том числе мероприятия в рамках программ 70%.
        Таким образом,  можно отметить достаточно высокий процент исполнения районного бюджета, как по доходам, так и по расходам. Финансовый год завершается, уже сейчас просматривается выполнение плановых назначений по собственным доходам  (92%), практически все доходные источники выполняются в соответствии с плановыми назначениями. На контроле работа по освоению средств, в первую очередь имеющих целевой характер. За два с небольшим месяца предстоит профинансировать мероприятий на сумму 330,0 млн. руб. в том числе 46,0 млн. руб. - это выполнение программных мероприятий.
Формирование расходов на межбюджетные трансферты осуществлялось  с учетом обеспечения органов местного самоуправления сельских поселений  необходимым объемом денежных средств, для решения вопросов местного значения и направления на сохранение сбалансированности и восстановление соотношения между доходными источниками  и расходными полномочиями.
За 9 месяцев 2016 года из районного бюджета в виде межбюджетных трансфертов передано 76,2 млн. рублей, что составляет 73,5% от утвержденных ассигнований (ассигнования утверждены в сумме 103 ,7млн. руб.).
Дополнительно, с начала финансового года, в бюджеты сельских поселений было направлено 34,5 млн. руб. из которых 24,0 млн. руб. на решение  вопросов в сфере ЖКХ и дорожной деятельности.
 
 
Спасибо за внимание!!!

Дата публикации: 27 октября, 2016 [08:04]
Дата изменения: 31 октября, 2016 [08:07]
← Вернуться

Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Яндекс.Метрика